会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 132736333.89 | 126072800.24 | 171788970.08 |
| 保证金 | 15228215.40 | 27959830.73 | 19139254.56 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -10570.69 | 1084140.08 | 364376.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1555391.94 | NaN |
| 应收申购款 | 877395.02 | 8332638.29 | 491825.51 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2383022067.70 | 2206145348.87 | 2148187439.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2949909.98 | 2771419.02 | 2463758.88 |
| 应付基金托管费 | 491651.68 | 461903.17 | 410626.50 |
| 应付交易清算款 | 1046778.27 | NaN | 53391751.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1247230.41 | 1457457.72 | 1349475.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10202195.03 | 21262779.58 | 63485525.48 |
| 基金单位总额 | 583652290.85 | 564572327.02 | 572512382.05 |
| 未分配收益 | 1789167581.82 | 1620310242.27 | 1512189531.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2372819872.67 | 2184882569.29 | 2084701914.01 |
| 基金单位发行总份额 | 504615658.93 | 488116672.64 | 494982955.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.70 | 4.48 | 4.21 |
| 清算备付金 | 14696026.40 | 27519944.69 | 18464761.97 |
| 买入返售证券 | 149400000.00 | 122300000.00 | 194400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2383022067.70 | 2206145348.87 | 2148187439.49 |
| 基金持有人权益合计 | 2372819872.67 | 2184882569.29 | 2084701914.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1701000.97 | 1609588.77 | 1712035.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 145972.73 | 145989.51 | 145998.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2619641.89 | 14816421.39 | 4011879.67 |
| 股票投资市值 | 2084423001.88 | 1867748951.99 | 1703699685.72 |
| 债券投资市值 | 367692.20 | 51091595.60 | 58303327.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
