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易方达财富快线B(000648)

易方达财富快线B(000648)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3351904286.463891364220.483601780875.95
保证金48701368.1837744444.4542857142.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24797750.3739026691.7243963867.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款662410.99NaNNaN
应收申购款95121994.4224248600.52132480720.32
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11865883628.7715388328144.6218030120792.80
应付基金管理费及业绩报酬3007522.133855546.914539336.34
应付基金托管费751880.55963886.741134834.13
应付交易清算款20468453.70NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金109700.24116416.25140763.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息322211.17416775.94204209.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1218169054.481866088505.931483483810.27
基金单位总额10647714574.2913522239638.6916546636982.53
未分配收益0.000.000.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10647714574.2913522239638.6916546636982.53
基金单位发行总份额10647714574.2913522239638.6916546636982.53
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金48701368.1837744444.4542857142.86
买入返售证券2144647686.974099084508.031992501778.75
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11865883628.7715388328144.6218030120792.80
基金持有人权益合计10647714574.2913522239638.6916546636982.53
配股权证NaNNaNNaN
其他负债360139.12368481.14368145.56
收益分配NaNNaNNaN
未交税金86407.2764966.40123653.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款79371.65732246.011708944.47
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6052043131.466662433625.8311698536051.83
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元