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易方达财富快线A(000647)

易方达财富快线A(000647)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3891364220.483601780875.954351638815.28
保证金37744444.4542857142.86123599350.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息39026691.7243963867.2167968463.51
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN96399808.21
应收申购款24248600.52132480720.32251053253.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15388328144.6218030120792.8023281427577.58
应付基金管理费及业绩报酬3855546.914539336.345435252.35
应付基金托管费963886.741134834.131358813.10
应付交易清算款NaNNaN145677574.19
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金116416.25140763.64178212.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息416775.94204209.7487862.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1866088505.931483483810.271743217720.72
基金单位总额13522239638.6916546636982.5321538209856.86
未分配收益0.000.000.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13522239638.6916546636982.5321538209856.86
基金单位发行总份额13522239638.6916546636982.5321538209856.86
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金37744444.4542857142.86123599350.01
买入返售证券4099084508.031992501778.757385124026.25
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15388328144.6218030120792.8023281427577.58
基金持有人权益合计13522239638.6916546636982.5321538209856.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债368481.14368145.56348008.38
收益分配NaNNaNNaN
未交税金64966.40123653.95103941.43
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款732246.011708944.471647109.86
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6662433625.8311698536051.8310424385124.46
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元