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富国富钱包(000638)

富国富钱包(000638)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款16801423683.2923463012022.6110032935451.20
保证金724990376.2739746190.485683500.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息158729149.92147034939.49130838753.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3246787468.58NaNNaN
应收申购款77530787.39403775501.2421273072.71
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值89593678017.9559482560591.2541703881582.34
应付基金管理费及业绩报酬17203841.2210850908.127862814.39
应付基金托管费3185896.522009427.441456076.77
应付交易清算款1233648885.71NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金712113.34426279.47389403.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1535510.421877595.98655933.21
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10907824399.299313825768.025072834706.92
基金单位总额78685853618.6650168734823.2336631046875.42
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值78685853618.6650168734823.2336631046875.42
基金单位发行总份额78685853618.6650168734823.2336631046875.42
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金724964261.0639746190.485683500.00
买入返售证券27247869899.513349321543.983194144051.21
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计89593678017.9559482560591.2541703881582.34
基金持有人权益合计78685853618.6650168734823.2336631046875.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债404358.49443439.95161476.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金307404.9788665.56111909.59
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值40582556652.9931599670393.4528186006754.16
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元