会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 94698.02 | 53739.42 | 125760.83 |
| 保证金 | 71517.03 | 83388.40 | 964320.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 283410.30 | 319766.44 | 1174685.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 31328.00 | NaN | 3000000.00 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13001534.15 | 15057645.26 | 99596728.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2625.45 | 2719.23 | 20539.13 |
| 应付基金托管费 | 875.18 | 906.43 | 6846.39 |
| 应付交易清算款 | 1760.55 | NaN | 3008158.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 5570.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 110.13 | 4717.23 | -147.34 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2325833.13 | 4379062.75 | 16187710.90 |
| 基金单位总额 | 8087908.42 | 8087908.42 | 64637701.78 |
| 未分配收益 | 2587792.60 | 2590674.09 | 18771315.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10675701.02 | 10678582.51 | 83409017.58 |
| 基金单位发行总份额 | 10459358.25 | 10459358.25 | 83070651.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 70269.21 | 68566.73 | 960370.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 25000277.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13001534.15 | 15057645.26 | 99596728.48 |
| 基金持有人权益合计 | 10675701.02 | 10678582.51 | 83409017.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 19835.79 | 270000.00 | 142891.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 623.03 | 716.76 | 3850.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 12520580.80 | 14600751.00 | 69331684.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
