会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5999372210.91 | 7470432247.70 | 5251034325.42 |
| 保证金 | 18919001.60 | 64954990.37 | 25830321.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65268154.32 | 75608153.91 | 62782653.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11768483.99 | 152297395.20 | 44119802.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11943333940.87 | 13158348618.54 | 13878059732.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3141578.16 | 3346779.71 | 3443444.04 |
| 应付基金托管费 | 951993.38 | 1014175.63 | 1043467.89 |
| 应付交易清算款 | 449969863.04 | 481136084.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 59790.62 | 43354.89 | 133909.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 49895.64 | 15756.45 | 533876.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1158309507.78 | 769375056.98 | 2018355871.18 |
| 基金单位总额 | 10785024433.09 | 12388973561.56 | 11859703861.08 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10785024433.09 | 12388973561.56 | 11859703861.08 |
| 基金单位发行总份额 | 10785024433.09 | 12388973561.56 | 11859703861.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 18915000.00 | 64950555.56 | 25809523.81 |
| 买入返售证券 | 1518501257.50 | 1699920274.88 | 1185630559.29 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11943333940.87 | 13158348618.54 | 13878059732.26 |
| 基金持有人权益合计 | 10785024433.09 | 12388973561.56 | 11859703861.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269180.87 | 142818.73 | 279106.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 134889.70 | 86730.85 | 160721.79 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1329702.97 | 95994209.45 | 36732655.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3937947332.55 | 3359131156.48 | 6804567070.19 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
