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上投优信增利债A(000616)

上投优信增利债A(000616)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款709615.932792033.4058251.51
保证金1215738.7335336.3255196.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1466143.66332700.83288465.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2014168.66NaNNaN
应收申购款3618.6495823.67139.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值113542220.5519839401.2216304329.90
应付基金管理费及业绩报酬55045.9210936.919077.14
应付基金托管费15727.423124.822593.46
应付交易清算款1933699.88NaN932.38
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金82428.126240.711667.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-232.86
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16899306.77143189.951097887.05
基金单位总额76725446.1613619402.2811415794.42
未分配收益19917467.626076808.993790648.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值96642913.7819696211.2715206442.85
基金单位发行总份额76725446.1613619402.287716480.48
每份基金单位资产净值1.261.461.39
清算备付金1172197.3830639.7853188.14
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计113542220.5519839401.2216304329.90
基金持有人权益合计96642913.7819696211.2715206442.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30531.5519876.7680000.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5192.251498.411211.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款175644.3999625.30970.18
股票投资市值16435190.03143229.6095220.00
债券投资市值91697744.9016440277.4015807056.86
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元