会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3780156735.99 | 4118289604.97 | 2501682638.84 |
| 保证金 | 7000000.00 | 16571428.57 | 22300000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30600288.73 | 39830594.15 | 25367191.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 148227229.89 | NaN | 196628214.41 |
| 应收申购款 | 600357257.79 | 53006462.17 | 390885.12 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15675462860.02 | 17025977885.17 | 11645080185.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1648163.31 | 2189612.87 | 1779748.70 |
| 应付基金托管费 | 1098775.52 | 1459741.93 | 1186499.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | 300000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 193868.17 | 239823.60 | 197115.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 346014.11 | 357691.36 | 108316.38 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1567450936.92 | 2357436308.28 | 1294056064.11 |
| 基金单位总额 | 14108011923.10 | 14668541576.89 | 10351024121.11 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14108011923.10 | 14668541576.89 | 10351024121.11 |
| 基金单位发行总份额 | 14108011923.10 | 14668541576.89 | 10351024121.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 7000000.00 | 16571428.57 | 22300000.00 |
| 买入返售证券 | 4846099809.14 | 5615271352.93 | 3541612802.43 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15675462860.02 | 17025977885.17 | 11645080185.22 |
| 基金持有人权益合计 | 14108011923.10 | 14668541576.89 | 10351024121.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 37444489.14 | 37563919.91 | 37443636.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 41888.92 | 168989.01 | 63710.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 125803.53 | 68056.84 | 227201.94 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 6225706918.57 | 7145693822.47 | 5319783832.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
