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银华多利宝A(000604)

银华多利宝A(000604)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3780156735.994118289604.972501682638.84
保证金7000000.0016571428.5722300000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息30600288.7339830594.1525367191.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款148227229.89NaN196628214.41
应收申购款600357257.7953006462.17390885.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值15675462860.0217025977885.1711645080185.22
应付基金管理费及业绩报酬1648163.312189612.871779748.70
应付基金托管费1098775.521459741.931186499.12
应付交易清算款NaN300000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金193868.17239823.60197115.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息346014.11357691.36108316.38
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1567450936.922357436308.281294056064.11
基金单位总额14108011923.1014668541576.8910351024121.11
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值14108011923.1014668541576.8910351024121.11
基金单位发行总份额14108011923.1014668541576.8910351024121.11
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金7000000.0016571428.5722300000.00
买入返售证券4846099809.145615271352.933541612802.43
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计15675462860.0217025977885.1711645080185.22
基金持有人权益合计14108011923.1014668541576.8910351024121.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债37444489.1437563919.9137443636.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金41888.92168989.0163710.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款125803.5368056.84227201.94
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6225706918.577145693822.475319783832.61
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元