会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 178393113.05 | 232740944.39 | 289520309.87 |
保证金 | 1070657.04 | 3829886.01 | 2226124.33 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 20077.82 | 20865.40 | 24084.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 49540106.95 | 16066055.06 |
应收申购款 | 3318011.75 | 12395373.99 | 29834980.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2075452392.70 | 2281086216.83 | 2411862044.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2573603.38 | 2686184.86 | 2836575.22 |
应付基金托管费 | 428933.87 | 447697.48 | 472762.51 |
应付交易清算款 | 19984049.95 | NaN | 2911407.57 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2158186.85 | 5160889.64 | 3088366.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 36064970.15 | 82087902.99 | 48133941.26 |
基金单位总额 | 637966248.39 | 769506140.72 | 919913440.83 |
未分配收益 | 1401421174.16 | 1429492173.12 | 1443814662.04 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2039387422.55 | 2198998313.84 | 2363728102.87 |
基金单位发行总份额 | 637966248.39 | 769506140.72 | 919913440.83 |
每份基金单位资产净值 | 3.20 | 2.86 | 2.57 |
清算备付金 | 676794.81 | 3380751.70 | 1721365.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2075452392.70 | 2281086216.83 | 2411862044.13 |
基金持有人权益合计 | 2039387422.55 | 2198998313.84 | 2363728102.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 214057.55 | 276858.90 | 249094.35 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.22 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10706138.55 | 73516272.11 | 38575734.65 |
股票投资市值 | 1892650533.04 | 1982559040.09 | 2074190490.38 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |