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汇添富和聚宝(000600)

汇添富和聚宝(000600)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14826759579.3912198365254.3511758374724.20
保证金61847981.7139859523.8145589500.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息155800790.21102181890.37124815161.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款263883781.9948322402.05NaN
应收申购款54569573.81114168822.4245461483.55
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值29521482435.3722922862081.7221359680131.77
应付基金管理费及业绩报酬6321567.324752906.274764187.90
应付基金托管费936528.49704134.29705805.64
应付交易清算款100000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金257099.23177697.4694644.63
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息185399.17240983.0953744.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2884730322.071817023100.99480387085.58
基金单位总额26636752113.3021105838980.7320879293046.19
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值26636752113.3021105838980.7320879293046.19
基金单位发行总份额26636752113.3021105838980.7320879293046.19
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金61830555.5639859523.8145589500.00
买入返售证券3446900000.001125544996.063140398962.09
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计29521482435.3722922862081.7221359680131.77
基金持有人权益合计26636752113.3021105838980.7320879293046.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108753.90289300.00289162.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金118956.3753192.0572690.70
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值10533720728.269294419192.666245040300.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元