会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11090109733.21 | 12252882776.89 | 12413917023.21 |
| 保证金 | 53051818.18 | 95331116.33 | 50022685.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 133859162.18 | 162595478.76 | 142770817.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 97159980.00 | 284099887.81 | 147565834.03 |
| 应收申购款 | 9118400.61 | 29633298.70 | 21374893.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24946222246.59 | 30524860546.10 | 27309822786.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5321900.24 | 6226308.98 | 6008573.76 |
| 应付基金托管费 | 788429.69 | 922416.14 | 890159.06 |
| 应付交易清算款 | 2558256.00 | 280000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 206596.32 | 170617.06 | 216148.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 509042.29 | 345297.68 | 207700.36 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2477436695.21 | 2963124427.79 | 2088099109.76 |
| 基金单位总额 | 22468785551.38 | 27561736118.31 | 25221723676.41 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22468785551.38 | 27561736118.31 | 25221723676.41 |
| 基金单位发行总份额 | 22468785551.38 | 27561736118.31 | 25221723676.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 53051818.18 | 95321666.67 | 49994379.67 |
| 买入返售证券 | 3067900000.00 | 5224200000.00 | 2610200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24946222246.59 | 30524860546.10 | 27309822786.17 |
| 基金持有人权益合计 | 22468785551.38 | 27561736118.31 | 25221723676.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108478.95 | 209300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17836.68 | 105862.38 | 157819.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10495023152.41 | 12041617987.61 | 11006471531.93 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
