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汇添富和聚宝(000600)

汇添富和聚宝(000600)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款12413917023.2114826759579.3912198365254.35
保证金50022685.8661847981.7139859523.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息142770817.38155800790.21102181890.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款147565834.03263883781.9948322402.05
应收申购款21374893.7654569573.81114168822.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值27309822786.1729521482435.3722922862081.72
应付基金管理费及业绩报酬6008573.766321567.324752906.27
应付基金托管费890159.06936528.49704134.29
应付交易清算款NaN100000000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金216148.93257099.23177697.46
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息207700.36185399.17240983.09
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2088099109.762884730322.071817023100.99
基金单位总额25221723676.4126636752113.3021105838980.73
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值25221723676.4126636752113.3021105838980.73
基金单位发行总份额25221723676.4126636752113.3021105838980.73
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金49994379.6761830555.5639859523.81
买入返售证券2610200000.003446900000.001125544996.06
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计27309822786.1729521482435.3722922862081.72
基金持有人权益合计25221723676.4126636752113.3021105838980.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209300.00108753.90289300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金157819.72118956.3753192.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值11006471531.9310533720728.269294419192.66
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元