会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12413917023.21 | 14826759579.39 | 12198365254.35 |
| 保证金 | 50022685.86 | 61847981.71 | 39859523.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 142770817.38 | 155800790.21 | 102181890.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 147565834.03 | 263883781.99 | 48322402.05 |
| 应收申购款 | 21374893.76 | 54569573.81 | 114168822.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27309822786.17 | 29521482435.37 | 22922862081.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6008573.76 | 6321567.32 | 4752906.27 |
| 应付基金托管费 | 890159.06 | 936528.49 | 704134.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | 100000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 216148.93 | 257099.23 | 177697.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 207700.36 | 185399.17 | 240983.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2088099109.76 | 2884730322.07 | 1817023100.99 |
| 基金单位总额 | 25221723676.41 | 26636752113.30 | 21105838980.73 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25221723676.41 | 26636752113.30 | 21105838980.73 |
| 基金单位发行总份额 | 25221723676.41 | 26636752113.30 | 21105838980.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 49994379.67 | 61830555.56 | 39859523.81 |
| 买入返售证券 | 2610200000.00 | 3446900000.00 | 1125544996.06 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27309822786.17 | 29521482435.37 | 22922862081.72 |
| 基金持有人权益合计 | 25221723676.41 | 26636752113.30 | 21105838980.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108753.90 | 289300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 157819.72 | 118956.37 | 53192.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11006471531.93 | 10533720728.26 | 9294419192.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
