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信诚薪金宝(000599)

信诚薪金宝(000599)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2342040757.912303033599.752702538346.59
保证金10985403.555611266.312381674.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息40006380.2937580537.4394392007.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11267660002.0211666318408.8314074821893.87
应付基金管理费及业绩报酬3016651.283240211.223484282.94
应付基金托管费914136.72981882.171055843.32
应付交易清算款270000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金70553.2759155.3584865.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息32222.8921880.0436223.18
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额829203133.11240689523.25819287334.05
基金单位总额10438456868.9111425628885.5813255534559.82
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10438456868.9111425628885.5813255534559.82
基金单位发行总份额10438456868.9111425628885.5813255534559.82
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金10971818.185590884.962380952.38
买入返售证券270000000.00259990709.991623479286.72
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11267660002.0211666318408.8314074821893.87
基金持有人权益合计10438456868.9111425628885.5813255534559.82
配股权证NaNNaNNaN
其他负债299300.00323108.12299000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金135523.26108937.61263396.33
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8604627460.279060102295.359057030578.77
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元