会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10576568.68 | 9947083.76 | 10443680.95 |
| 保证金 | 273525.41 | 479177.80 | 1003752.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 28645.14 | 1279.57 | 1489.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1129786.41 | 4179305.35 | 2965172.03 |
| 应收申购款 | 30137.98 | 176580.87 | 52751.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 171477317.38 | 152384266.90 | 180403695.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 214280.39 | 175434.58 | 213422.63 |
| 应付基金托管费 | 35713.39 | 29239.09 | 35570.47 |
| 应付交易清算款 | 1102957.22 | 1470069.52 | 1533459.56 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103846.14 | 350713.64 | 465853.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1914292.56 | 4297248.90 | 4776522.87 |
| 基金单位总额 | 49554709.51 | 57367645.69 | 68023078.88 |
| 未分配收益 | 120008315.31 | 90719372.31 | 107604093.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 169563024.82 | 148087018.00 | 175627172.86 |
| 基金单位发行总份额 | 49554709.51 | 57367645.69 | 68023078.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.42 | 2.58 | 2.58 |
| 清算备付金 | 208499.12 | 414627.89 | 927950.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 171477317.38 | 152384266.90 | 180403695.73 |
| 基金持有人权益合计 | 169563024.82 | 148087018.00 | 175627172.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215291.95 | 124054.01 | 87844.07 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.05 | 1.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 242203.42 | 2147737.05 | 2440372.16 |
| 股票投资市值 | 152356853.76 | 137207454.25 | 165936848.81 |
| 债券投资市值 | 7081800.00 | 393385.30 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
