会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 363125708.01 | 632299788.25 | 397342143.85 |
| 保证金 | 1674177.00 | 2176162.30 | 4232767.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 514237.90 | 489649.51 | 754410.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4012733.76 | 4223265.09 | 8418457.61 |
| 应收申购款 | 3338541.89 | 32863309.03 | 14452394.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5559839904.88 | 7407083841.37 | 7333715446.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7156105.34 | 8759224.31 | 8789844.36 |
| 应付基金托管费 | 1192684.25 | 1459870.74 | 1464974.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 973325.30 | 948701.55 | 1312781.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 40700020.95 | 80245596.28 | 89966272.00 |
| 基金单位总额 | 1250968854.93 | 1396586006.52 | 1527153467.85 |
| 未分配收益 | 4268171029.00 | 5930252238.57 | 5716595706.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5519139883.93 | 7326838245.09 | 7243749174.08 |
| 基金单位发行总份额 | 1322960500.19 | 1476969197.03 | 1615060037.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.17 | 4.96 | 4.48 |
| 清算备付金 | 1265050.96 | 1531355.12 | 3308476.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5559839904.88 | 7407083841.37 | 7333715446.08 |
| 基金持有人权益合计 | 5519139883.93 | 7326838245.09 | 7243749174.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270974.29 | 313920.51 | 682839.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31106931.77 | 68763879.17 | 77715832.76 |
| 股票投资市值 | 5166628397.92 | 6714423667.19 | 6847994062.56 |
| 债券投资市值 | 20546108.40 | 20608000.00 | 60521209.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
