会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79960853.82 | 155673997.69 | 15308281.28 |
| 保证金 | 1839794.83 | 18097434.08 | 2072987.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9447.89 | 23842.40 | 2857.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4146299.74 | 21148480.45 | 2080641.20 |
| 应收申购款 | 476133.61 | 8088634.14 | 313932.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 844924112.49 | 1774756323.06 | 240013015.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1086628.16 | 2270966.71 | 324767.69 |
| 应付基金托管费 | 181104.71 | 378494.46 | 54127.94 |
| 应付交易清算款 | 8315901.57 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 796650.16 | 5397707.26 | 427444.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12630354.75 | 55945859.53 | 6628521.26 |
| 基金单位总额 | 252836592.76 | 472871112.39 | 79852676.46 |
| 未分配收益 | 579457164.98 | 1245939351.14 | 153531818.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 832293757.74 | 1718810463.53 | 233384494.61 |
| 基金单位发行总份额 | 252836592.76 | 472871112.39 | 79852676.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.29 | 3.64 | 2.92 |
| 清算备付金 | 1426939.36 | 16892151.73 | 2006396.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 844924112.49 | 1774756323.06 | 240013015.87 |
| 基金持有人权益合计 | 832293757.74 | 1718810463.53 | 233384494.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 195125.10 | 164681.56 | 103826.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2054945.05 | 47734009.54 | 5718353.86 |
| 股票投资市值 | 758491582.60 | 1571723934.30 | 220234316.01 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
