会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1468036.59 | 963814.08 | 2884171.49 |
保证金 | 481265.22 | 794205.14 | 1356227.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 64473.33 | 209723.24 | 69622.79 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1259840.96 | 657626.32 | 699852.76 |
应收申购款 | 44645.69 | 30430.37 | 86817.15 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 131036843.84 | 165891862.23 | 208147907.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 167941.12 | 199771.30 | 236552.64 |
应付基金托管费 | 27990.17 | 33295.22 | 39425.42 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 524702.40 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 35687.48 | 39184.98 | 128053.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1388278.09 | 480557.05 | 1408776.30 |
基金单位总额 | 38218250.20 | 48326561.81 | 65946709.00 |
未分配收益 | 91430315.55 | 117084743.37 | 140792422.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 129648565.75 | 165411305.18 | 206739131.26 |
基金单位发行总份额 | 38218250.20 | 48326561.81 | 65946709.00 |
每份基金单位资产净值 | 3.39 | 3.42 | 3.14 |
清算备付金 | 457141.07 | 754192.36 | 1272002.80 |
买入返售证券 | 5000000.00 | 3000000.00 | 21000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 131036843.84 | 165891862.23 | 208147907.56 |
基金持有人权益合计 | 129648565.75 | 165411305.18 | 206739131.26 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170326.09 | 84410.98 | 180164.90 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.67 | 0.02 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 986333.23 | 123893.90 | 299877.42 |
股票投资市值 | 112304582.05 | 150021661.15 | 172034215.70 |
债券投资市值 | 10414000.00 | 10214401.93 | 10017000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |