会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 42628740.18 | 13215705.73 | 24425048.37 |
| 保证金 | 842766.34 | 528633.98 | 379495.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5281.36 | 1659.90 | 3906.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10393.13 | 734733.15 | 1038765.83 |
| 应收申购款 | 45086.58 | 31637.38 | 23405.58 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245056931.93 | 149985499.92 | 181350998.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 238720.88 | 176416.74 | 213704.98 |
| 应付基金托管费 | 39786.80 | 29402.74 | 35617.50 |
| 应付交易清算款 | 5111216.70 | 1474622.98 | 6832230.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 560803.10 | 372849.31 | 214530.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6184913.11 | 2440895.37 | 8841779.41 |
| 基金单位总额 | 58708177.40 | 43032273.14 | 55398896.11 |
| 未分配收益 | 180163841.42 | 104512331.41 | 117110322.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 238872018.82 | 147544604.55 | 172509218.86 |
| 基金单位发行总份额 | 58708177.40 | 43032273.14 | 55398896.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.07 | 3.43 | 3.11 |
| 清算备付金 | 789515.62 | 456175.82 | 311733.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245056931.93 | 149985499.92 | 181350998.27 |
| 基金持有人权益合计 | 238872018.82 | 147544604.55 | 172509218.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184516.63 | 209440.16 | 180102.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | NaN | 3.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49868.31 | 178163.44 | 1365589.47 |
| 股票投资市值 | 201301341.94 | 135473129.78 | 154187399.06 |
| 债券投资市值 | 223322.40 | NaN | 1292977.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
