会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 92732769.94 | 24487531.05 | 60163462.36 |
保证金 | 5238934.60 | 2104279.73 | 5282380.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12661.01 | 3110.90 | 10979.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 15653910.14 | 2454364.71 | NaN |
应收申购款 | 27872241.17 | 511125.02 | 372857.96 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 898226406.22 | 274062227.82 | 663732934.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1083840.61 | 307094.23 | 769396.50 |
应付基金托管费 | 180640.09 | 51182.36 | 128232.78 |
应付交易清算款 | 2920943.31 | 5239095.68 | 14736720.68 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1887610.80 | 1146985.97 | 5420534.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 55749420.63 | 9120623.16 | 23551701.96 |
基金单位总额 | 219193525.35 | 48680603.71 | 137262848.98 |
未分配收益 | 623283460.24 | 216261000.95 | 502918383.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 842476985.59 | 264941604.66 | 640181232.63 |
基金单位发行总份额 | 219193525.35 | 48680603.71 | 137262848.98 |
每份基金单位资产净值 | 6.39 | 5.44 | 4.66 |
清算备付金 | 4492255.20 | 1369481.12 | 4525845.14 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 898226406.22 | 274062227.82 | 663732934.59 |
基金持有人权益合计 | 842476985.59 | 264941604.66 | 640181232.63 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 204500.66 | 104102.21 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.42 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 49127587.90 | 2169796.55 | 2040351.74 |
股票投资市值 | 756715889.36 | 244501816.41 | 597903254.33 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |