会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45048621839.08 | 54332953267.77 | 50202498971.68 |
| 保证金 | 227658394.50 | 422855921.74 | 157147619.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 587197684.04 | 753274687.55 | 475301911.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 40001.00 | 42.45 | 72457.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 105868717452.64 | 106689434468.19 | 89168526076.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24363760.67 | 25444057.43 | 19452261.45 |
| 应付基金托管费 | 4060626.75 | 4240676.24 | 3242043.57 |
| 应付交易清算款 | 4497793219.92 | 2350000000.00 | 3748000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 553159.77 | 615737.92 | 481636.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 5707217.53 | 267380.18 | 1332925.21 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13551333301.91 | 4670812677.51 | 9867776479.66 |
| 基金单位总额 | 92317384150.73 | 102018621790.68 | 79300749596.44 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 92317384150.73 | 102018621790.68 | 79300749596.44 |
| 基金单位发行总份额 | 92317384150.73 | 102018621790.68 | 79300749596.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 227645818.18 | 422843888.88 | 157147619.06 |
| 买入返售证券 | 7105800582.00 | 8884515269.88 | 4755701421.75 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 105868717452.64 | 106689434468.19 | 89168526076.10 |
| 基金持有人权益合计 | 92317384150.73 | 102018621790.68 | 79300749596.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269000.00 | 142744.97 | 279000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 599638.11 | 426872.46 | 641615.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 51622398952.02 | 40187364578.80 | 30351527695.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
