会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 410339.67 | 330794.87 | 115694.16 |
| 保证金 | 42245.42 | 36357.46 | 88699.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 289684.80 | 310180.43 | 88098.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 304464.24 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1000.00 | 936.00 | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24931233.15 | 25328664.64 | 26314923.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14817.33 | 14310.91 | 15159.09 |
| 应付基金托管费 | 4233.51 | 4088.82 | 4331.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | 125635.50 | 100184.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2797.77 | 13762.27 | 8987.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -2.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62814.63 | 193625.67 | 569235.59 |
| 基金单位总额 | 24218872.89 | 25262062.13 | 26757686.70 |
| 未分配收益 | 649545.63 | -127023.16 | -1011998.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24868418.52 | 25135038.97 | 25745688.25 |
| 基金单位发行总份额 | 24218872.89 | 25262062.13 | 26757686.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.00 | 0.97 |
| 清算备付金 | 39557.73 | 21641.84 | 80076.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24931233.15 | 25328664.64 | 26314923.84 |
| 基金持有人权益合计 | 24868418.52 | 25135038.97 | 25745688.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39000.00 | 23878.87 | 39000.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 462.85 | 31.41 | 188.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 503.40 | 10768.48 | 104.05 |
| 股票投资市值 | 3726273.14 | 4131769.26 | 5155787.00 |
| 债券投资市值 | 20157225.88 | 20518626.62 | 20865644.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
