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中邮双动力(000571)

中邮双动力(000571)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款681519.813471335.1852787718.78
保证金272.855614.46132320.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息217388.11117125.62308223.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN759527.15NaN
应收申购款1516.141222.11NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13310775.9114924899.3280462097.86
应付基金管理费及业绩报酬13880.3815361.4892087.48
应付基金托管费2669.322954.1317709.12
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金166.02NaN14983.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额771942.60773870.26906187.47
基金单位总额9247727.2610436993.5260243574.43
未分配收益3291106.053714035.5419312335.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12538833.3114151029.0679555910.39
基金单位发行总份额9247727.2610436993.5260243574.43
每份基金单位资产净值1.571.361.59
清算备付金NaNNaN90909.09
买入返售证券3000000.00NaN14000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13310775.9114924899.3280462097.86
基金持有人权益合计12538833.3114151029.0679555910.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债755000.00753360.20775000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32.21112.02NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款194.672082.436407.21
股票投资市值NaNNaN5086231.78
债券投资市值9410079.0010570074.808147603.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元