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广发聚祥混合(000567)

广发聚祥混合(000567)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10103354.9523436551.7316303651.02
保证金860318.82635279.31537534.01
应收股利NaNNaNNaN
应收利息379362.65648124.50333699.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2095050.84790915.55924178.20
应收申购款9760.7713588.7889058.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值205000836.94212322910.72232525294.07
应付基金管理费及业绩报酬268817.61252989.87279801.45
应付基金托管费44802.9342164.9746633.57
应付交易清算款2013516.60NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金368231.68289594.82198398.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2860144.491076421.981156708.59
基金单位总额66294312.4269788202.7680731868.50
未分配收益135846380.03141458285.98150636716.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值202140692.45211246488.74231368585.48
基金单位发行总份额67854856.4571429964.2682631239.92
每份基金单位资产净值2.982.962.80
清算备付金778188.61561512.43458044.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计205000836.94212322910.72232525294.07
基金持有人权益合计202140692.45211246488.74231368585.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债163005.6286650.54163308.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27.935.7124.75
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1742.12405016.07468542.64
股票投资市值158142995.21164949660.64182679181.74
债券投资市值33409993.7021848790.2131657991.56
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元