会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 670938.19 | 396872.08 | 2905227.74 |
保证金 | 1061.15 | 3448.82 | 5830.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12958630.66 | 14820803.71 | 28633520.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 17086.39 | 164911.50 | 781964.78 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 738457716.39 | 944503536.11 | 2138384301.31 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 229056.56 | 201613.63 | 404391.02 |
应付基金托管费 | 76352.19 | 67204.51 | 134797.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16363.11 | 11256.14 | 25494.50 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 60065.73 | 50503.17 | 174036.47 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 145464536.64 | 132440381.61 | 562336780.90 |
基金单位总额 | 503287350.15 | 705592114.27 | 1393370038.86 |
未分配收益 | 89705829.60 | 106471040.23 | 182677481.55 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 592993179.75 | 812063154.50 | 1576047520.41 |
基金单位发行总份额 | 503287350.15 | 705592114.27 | 1393370038.86 |
每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.15 |
清算备付金 | 1061.15 | 1054.71 | 1048.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 299518649.28 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 738457716.39 | 944503536.11 | 2138384301.31 |
基金持有人权益合计 | 592993179.75 | 812063154.50 | 1576047520.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200016.69 | 101420.56 | 222262.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 9241.54 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 840061.84 | 1493336.31 | 6223825.90 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 724810000.00 | 929117500.00 | 1806539109.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |