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诺安天天宝E(000560)

诺安天天宝E(000560)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35757204571.6727577141511.9128235900982.56
保证金NaN1670.12901379.74
应收股利NaNNaNNaN
应收利息334182198.40352656131.48284656250.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款55138220.199308612.531978408.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68123278570.3158809965476.9951195754987.41
应付基金管理费及业绩报酬15167170.4314062032.5313579692.61
应付基金托管费5055723.514687344.144526564.18
应付交易清算款4199237209.81NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金486607.46419917.78456058.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息265493.45NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9220112077.9834701245.2133248910.30
基金单位总额58903166492.3358775264231.7851162506077.11
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值58903166492.3358775264231.7851162506077.11
基金单位发行总份额58903166492.3358775264231.7851162506077.11
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaN887817.70
买入返售证券15159935389.9421892875679.3214355635893.47
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68123278570.3158809965476.9951195754987.41
基金持有人权益合计58903166492.3358775264231.7851162506077.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213808.45107913.99201614.78
收益分配NaNNaNNaN
未交税金117562.7848162.6229482.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13896.766316.14985.47
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值16816818190.118977981871.638316682072.44
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元