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国投瑞银新机遇A(000556)

国投瑞银新机遇A(000556)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款81293909.5710885050.3413683946.34
保证金1046754.102681440.306994374.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7462624.5612319470.678515390.78
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN3716266.56522266.86
应收申购款81828.1755569.97102657.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值849740612.89759647538.99748490311.37
应付基金管理费及业绩报酬355263.83330729.45375454.92
应付基金托管费59210.6455121.5899053.59
应付交易清算款70932523.40NaN1399444.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金392118.03357004.75352779.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN18645.232749.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额72014081.6593951079.0214242872.47
基金单位总额303340877.01259778030.93281173021.82
未分配收益474385654.23405918429.04453074417.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值777726531.24665696459.97734247438.90
基金单位发行总份额303340877.01259778030.93281173021.82
每份基金单位资产净值2.572.572.62
清算备付金989691.622643952.976948859.64
买入返售证券100000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计849740612.89759647538.99748490311.37
基金持有人权益合计777726531.24665696459.97734247438.90
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190015.0184614.03181413.19
收益分配NaNNaNNaN
未交税金24617.5335493.1927245.39
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款35178.871042192.551747715.06
股票投资市值135039664.69131315341.15133902989.67
债券投资市值524815831.80598674400.00584768686.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元