会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 44227335.93 | 131851216.11 | 88833992.50 |
| 保证金 | 1700687.20 | 1833190.50 | 1300606.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12580.35 | 24762.26 | 19000.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73350.56 | 12040143.33 | 408170.15 |
| 应收申购款 | 19499.91 | 55524.65 | 79338.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 478227288.06 | 507683314.30 | 563355274.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 620902.85 | 602136.39 | 683345.15 |
| 应付基金托管费 | 103483.82 | 100356.06 | 113890.87 |
| 应付交易清算款 | NaN | 16135601.93 | 2443622.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 581084.47 | 812487.33 | 519280.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1832642.85 | 19981991.12 | 6806276.20 |
| 基金单位总额 | 155919264.03 | 151709414.38 | 177408814.21 |
| 未分配收益 | 320475381.18 | 335991908.80 | 379140184.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 476394645.21 | 487701323.18 | 556548998.73 |
| 基金单位发行总份额 | 155919264.03 | 151709414.38 | 177408814.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.06 | 3.22 | 3.14 |
| 清算备付金 | 1279282.56 | 1517812.33 | 1008603.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 478227288.06 | 507683314.30 | 563355274.93 |
| 基金持有人权益合计 | 476394645.21 | 487701323.18 | 556548998.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 161023.10 | 91259.98 | 180004.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.35 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 366148.61 | 2240149.43 | 2866132.30 |
| 股票投资市值 | 432193834.11 | 361878477.45 | 472537513.36 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 176653.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
