会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5646124.92 | 6220643.94 | 8158914.17 |
| 保证金 | 16065.52 | 14772.19 | 70371.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1150.83 | 9543.16 | 988.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 126143.28 | 365812.25 | 825648.06 |
| 应收申购款 | 12680.74 | 134656.71 | 141982.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 113175802.33 | 127242922.63 | 151141280.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 145541.97 | 150746.75 | 191778.59 |
| 应付基金托管费 | 24257.00 | 25124.45 | 31963.08 |
| 应付交易清算款 | NaN | 477.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46956.47 | 44635.74 | 104288.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 513704.71 | 1008242.05 | 1542547.94 |
| 基金单位总额 | 28977017.66 | 34186576.86 | 47227618.79 |
| 未分配收益 | 83685079.96 | 92048103.72 | 102371113.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 112662097.62 | 126234680.58 | 149598732.53 |
| 基金单位发行总份额 | 28977017.66 | 34186576.86 | 47227618.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.89 | 3.69 | 3.17 |
| 清算备付金 | 8519.15 | 592.93 | 48835.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 113175802.33 | 127242922.63 | 151141280.47 |
| 基金持有人权益合计 | 112662097.62 | 126234680.58 | 149598732.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170102.79 | 85547.36 | 171318.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.05 | 0.34 | 1.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 126845.43 | 701710.41 | 1043198.09 |
| 股票投资市值 | 106959365.38 | 119666573.85 | 141674497.13 |
| 债券投资市值 | 414271.66 | 830920.53 | 268878.78 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
