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华安大国新经济(000549)

华安大国新经济(000549)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14174864.3812273160.277862360.53
保证金80985.16117552.6168266.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2019.452605.262248.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1407342.2822287.14NaN
应收申购款408414.4611416.1811512.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值190385717.09167953415.46138490796.36
应付基金管理费及业绩报酬226947.52201390.19183468.36
应付基金托管费37824.5733565.0330578.07
应付交易清算款NaNNaN1736.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金140430.36112668.22121296.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5950634.78884458.74708451.37
基金单位总额66967868.4698128968.05106689096.78
未分配收益117467213.8568939988.6731093248.21
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值184435082.31167068956.72137782344.99
基金单位发行总份额66967868.4698128968.05106689096.78
每份基金单位资产净值2.751.701.82
清算备付金53521.2591861.4546818.77
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计190385717.09167953415.46138490796.36
基金持有人权益合计184435082.31167068956.72137782344.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债94012.5987682.64330052.77
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.44NaN9.90
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5451419.30449152.6641309.82
股票投资市值174107416.49155526394.00129846534.40
债券投资市值204674.87NaN699874.83
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元