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鹏华聚财通货币(000548)

鹏华聚财通货币(000548)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1106589128.37185484507.2916077875.35
保证金2544444.44NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15046972.502325458.592787695.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2.717910.0067550.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4390756342.201959867979.41524176948.59
应付基金管理费及业绩报酬979398.57358479.00172730.50
应付基金托管费181370.0966384.9831987.14
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金48501.7241269.5425731.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6625.8743348.3019926.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额101449394.16176270918.8830559171.76
基金单位总额4289306948.041783597060.53493617776.83
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4289306948.041783597060.53493617776.83
基金单位发行总份额4289306948.041783597060.53493617776.83
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金2544444.44NaNNaN
买入返售证券356969735.45414686342.0419500389.25
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4390756342.201959867979.41524176948.59
基金持有人权益合计4289306948.041783597060.53493617776.83
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108355.42107459.95168000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金12422.834533.9725447.35
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2909606058.731357363761.49485743438.57
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元