会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 262882959.72 | 45571215.31 | 22302645.97 |
| 保证金 | 3238597.98 | 505290.13 | 333977.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47177.92 | 9107.86 | 6176.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11117709.18 | 663951.59 | 485484.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1442744338.05 | 239186154.30 | 151022468.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1537385.68 | 237700.21 | 164242.00 |
| 应付基金托管费 | 256230.93 | 39616.73 | 27373.70 |
| 应付交易清算款 | 82757666.62 | 30275459.73 | 7171759.07 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2204613.96 | 857661.51 | 745406.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91632097.67 | 33584872.85 | 8452183.60 |
| 基金单位总额 | 197342240.02 | 35169303.23 | 29320005.78 |
| 未分配收益 | 1153770000.36 | 170431978.22 | 113250278.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1351112240.38 | 205601281.45 | 142570284.65 |
| 基金单位发行总份额 | 197342240.02 | 35169303.23 | 29320005.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 6.85 | 5.85 | 4.86 |
| 清算备付金 | 2922948.57 | 411672.70 | 226476.28 |
| 买入返售证券 | NaN | 20500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1442744338.05 | 239186154.30 | 151022468.25 |
| 基金持有人权益合计 | 1351112240.38 | 205601281.45 | 142570284.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183247.04 | 142398.54 | 141671.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.45 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4692953.44 | 2032035.68 | 201730.98 |
| 股票投资市值 | 1165457893.25 | 171763790.17 | 127894184.19 |
| 债券投资市值 | NaN | 172799.24 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
