会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32283525.68 | 110400632.90 | 112138944.72 |
| 保证金 | 1626560.09 | 381420.23 | 25360006.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 80098.69 | 505647.25 | 667211.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8205069.32 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20019584.17 | 52086.88 | 54632.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 415912606.28 | 427417296.20 | 494948871.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 983187.03 | 1048710.33 | 1232231.44 |
| 应付基金托管费 | 81932.22 | 87392.55 | 102685.98 |
| 应付交易清算款 | 9151716.19 | NaN | 671878.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 698846.51 | 175155.42 | 230262.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11514633.75 | 2280152.53 | 3937262.33 |
| 基金单位总额 | 201939409.00 | 228392027.79 | 288845538.16 |
| 未分配收益 | 202458563.53 | 196745115.88 | 202166070.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 404397972.53 | 425137143.67 | 491011608.89 |
| 基金单位发行总份额 | 201939409.00 | 228392027.79 | 288845538.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.00 | 1.86 | 1.70 |
| 清算备付金 | 1445011.49 | 216327.51 | 25215946.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 415912606.28 | 427417296.20 | 494948871.22 |
| 基金持有人权益合计 | 404397972.53 | 425137143.67 | 491011608.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 465015.12 | 359899.11 | 785223.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 142.37 | NaN | 1.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133794.31 | 608995.12 | 914978.35 |
| 股票投资市值 | 297735756.81 | 287981708.94 | 324360842.11 |
| 债券投资市值 | 55962011.52 | 28095800.00 | 32367233.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
