会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 118884419.99 | 75525832.55 | 110357511.63 |
| 保证金 | 8058274.10 | 5117778.62 | 10945265.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18369.70 | 12562.04 | 15262.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20731291.42 | 47511442.69 | NaN |
| 应收申购款 | 265247.82 | 463563.79 | 1787432.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1092789547.64 | 1075794187.88 | 1221226459.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1413993.67 | 1246967.57 | 1388818.55 |
| 应付基金托管费 | 235665.60 | 207827.92 | 231469.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | 17050424.98 | 20616404.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5005995.99 | 3540607.27 | 5565254.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9358718.61 | 26306191.07 | 40460006.80 |
| 基金单位总额 | 295126379.95 | 323759002.62 | 410799742.33 |
| 未分配收益 | 788304449.08 | 725728994.19 | 769966710.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1083430829.03 | 1049487996.81 | 1180766452.77 |
| 基金单位发行总份额 | 295126379.95 | 323759002.62 | 410799742.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.67 | 3.24 | 2.87 |
| 清算备付金 | 6994453.93 | 4210341.22 | 10198172.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1092789547.64 | 1075794187.88 | 1221226459.57 |
| 基金持有人权益合计 | 1083430829.03 | 1049487996.81 | 1180766452.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230457.96 | 119797.73 | 217708.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.63 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2472605.39 | 4140565.60 | 12440349.40 |
| 股票投资市值 | 944831944.61 | 947163008.19 | 1098120986.36 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
