新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
诺安优势行业A(000538)

诺安优势行业A(000538)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2732009.0610859402.9725789112.39
保证金720204.351452704.731797213.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5055.631501.271968.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1970870.701446.43NaN
应收申购款5775.49299.5511092.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值38856412.0539209367.6262347951.24
应付基金管理费及业绩报酬45453.3147495.3263271.84
应付基金托管费7575.577915.9010545.30
应付交易清算款3171720.4576.0015298886.51
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金250188.3035764.8254023.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3589482.54269966.4916255243.06
基金单位总额25878215.9226073214.2331011081.95
未分配收益9388713.5912866186.9015081626.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35266929.5138939401.1346092708.18
基金单位发行总份额25878215.9226073214.2331011081.95
每份基金单位资产净值1.361.491.49
清算备付金692175.451442036.081777572.81
买入返售证券NaN12000000.0015000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计38856412.0539209367.6262347951.24
基金持有人权益合计35266929.5138939401.1346092708.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债87300.0050463.30113025.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1.24NaN107.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款27223.79128239.78715377.48
股票投资市值32923246.8214894012.6719748563.47
债券投资市值499250.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元