会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 99115267.41 | 5504771.52 | 3142931.61 |
保证金 | 5005434.54 | 306867.62 | 116827.71 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4604197.13 | 271382.84 | 160390.87 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 40869045.27 | 5211893.37 | 873471.97 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3092885442.39 | 138155250.35 | 78642718.52 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1780648.15 | 74598.21 | 54394.32 |
应付基金托管费 | 356129.65 | 14919.62 | 10878.88 |
应付交易清算款 | 91148341.43 | 4654332.11 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 492663.72 | 17590.25 | 10772.65 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 14933.87 | 1860.00 | 1001.49 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 263079941.88 | 13528863.70 | 3948318.42 |
基金单位总额 | 1794007112.29 | 104750799.67 | 70393061.84 |
未分配收益 | 1035798388.22 | 19875586.98 | 4301338.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2829805500.51 | 124626386.65 | 74694400.10 |
基金单位发行总份额 | 1794007112.29 | 104750799.67 | 70393061.84 |
每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.19 | 1.06 |
清算备付金 | 4868797.91 | 291457.30 | 103757.49 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3092885442.39 | 138155250.35 | 78642718.52 |
基金持有人权益合计 | 2829805500.51 | 124626386.65 | 74694400.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 230452.87 | 117807.45 | 210109.83 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 17145.67 | 752.09 | 534.26 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 14039626.52 | 1547003.97 | 160626.99 |
股票投资市值 | 535347624.12 | 20413660.21 | 12329478.00 |
债券投资市值 | 2407943873.92 | 106446674.79 | 62019618.36 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |