会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 6199687.78 | 2636562.57 | 3261660.41 |
保证金 | 45231.26 | 59379.08 | 92506.17 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2036.84 | 650.93 | 721.54 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 111126.89 | 462892.14 |
应收申购款 | 3319.43 | 29256.94 | 4148.57 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 39667379.50 | 37715999.08 | 40005505.33 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 47398.63 | 44334.25 | 48197.50 |
应付基金托管费 | 7899.80 | 7389.04 | 8032.89 |
应付交易清算款 | 2639039.39 | 50505.14 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 87291.21 | 45173.15 | 63630.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2920402.72 | 462411.19 | 966933.12 |
基金单位总额 | 17063355.77 | 18615481.36 | 21055439.77 |
未分配收益 | 19683621.01 | 18638106.53 | 17983132.44 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 36746976.78 | 37253587.89 | 39038572.21 |
基金单位发行总份额 | 17063355.77 | 18615481.36 | 21055439.77 |
每份基金单位资产净值 | 2.15 | 2.00 | 1.85 |
清算备付金 | 31049.55 | 46420.14 | 80119.37 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 39667379.50 | 37715999.08 | 40005505.33 |
基金持有人权益合计 | 36746976.78 | 37253587.89 | 39038572.21 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 107069.63 | 57967.42 | 137040.73 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 31704.06 | 257042.19 | 710031.26 |
股票投资市值 | 33417104.19 | 34870022.67 | 36182576.50 |
债券投资市值 | NaN | 9000.00 | 1000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |