会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 101766301.73 | 169253350.60 | 152944882.95 |
| 保证金 | 1041773.00 | 1889491.51 | 1022319.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14030.59 | 15101.02 | 15159.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 9431902.75 | 5689.49 |
| 应收申购款 | 3762263.86 | 4163668.75 | 3212228.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1587136852.23 | 2047299154.02 | 1752931077.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1939873.41 | 2397088.99 | 2125540.96 |
| 应付基金托管费 | 323312.20 | 399514.89 | 354256.83 |
| 应付交易清算款 | 19928747.83 | NaN | 6023772.84 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 961912.77 | 742199.92 | 636837.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26265975.11 | 47279204.60 | 22081348.82 |
| 基金单位总额 | 379521109.81 | 500613666.23 | 484573597.99 |
| 未分配收益 | 1181349767.31 | 1499406283.19 | 1246276130.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1560870877.12 | 2000019949.42 | 1730849728.81 |
| 基金单位发行总份额 | 379521109.81 | 500613666.23 | 484573597.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.11 | 4.00 | 3.57 |
| 清算备付金 | 733513.22 | 1580860.19 | 761556.92 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1587136852.23 | 2047299154.02 | 1752931077.63 |
| 基金持有人权益合计 | 1560870877.12 | 2000019949.42 | 1730849728.81 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 198777.06 | 205525.54 | 215241.88 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2913351.84 | 43534875.26 | 12725697.65 |
| 股票投资市值 | 1460552483.05 | 1862545639.39 | 1594781797.33 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 949000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
