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国泰国策驱动A(000511)

国泰国策驱动A(000511)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27090808.2513053771.7116831722.42
保证金3535499.754069749.302288781.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12113912.6013761894.6510392246.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4594133.21NaN
应收申购款10217.68347761.9089767.47
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1114401473.19958188729.821000265405.84
应付基金管理费及业绩报酬817774.21652649.62683961.42
应付基金托管费227159.49181291.58189989.27
应付交易清算款11545651.58NaN4094044.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金412789.98392686.63248117.69
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN5466.0519313.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13422986.8327711057.6591385393.61
基金单位总额554566004.74482056640.80495021597.71
未分配收益546412481.62448421031.37413858414.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1100978486.36930477672.17908880012.23
基金单位发行总份额554566004.74482056640.80495021597.71
每份基金单位资产净值1.981.921.83
清算备付金3402236.843959502.352182359.51
买入返售证券32900000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1114401473.19958188729.821000265405.84
基金持有人权益合计1100978486.36930477672.17908880012.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210052.24104153.10180174.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金64732.6958650.7965037.14
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款102470.6367116.62256956.15
股票投资市值176181805.61180980146.77161529239.14
债券投资市值862569229.30741381272.28809133648.57
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元