会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 16750040.81 | 5663348.65 | 796885.84 |
保证金 | 2928233.79 | 1486196.93 | 2140519.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 45269386.88 | 8184452.23 | 9772134.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 21042181.21 | NaN | NaN |
应收申购款 | 3032441.70 | 12413134.39 | 108371.65 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3297065477.57 | 466545804.66 | 686556616.28 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 866285.80 | 92389.75 | 141112.45 |
应付基金托管费 | 288761.93 | 30796.58 | 47037.48 |
应付交易清算款 | 20000000.00 | 4009377.63 | 500472.88 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 65778.76 | 15108.34 | 37351.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 55365.69 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 21748285.91 | 4407266.44 | 128725660.89 |
基金单位总额 | 3193980305.14 | 404776825.14 | 492875069.16 |
未分配收益 | 81336886.52 | 57361713.08 | 64955886.23 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3275317191.66 | 462138538.22 | 557830955.39 |
基金单位发行总份额 | 3193980305.14 | 404776825.14 | 492875069.16 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.11 | 1.10 |
清算备付金 | 2900913.59 | 1477978.73 | 2133480.75 |
买入返售证券 | 365433364.18 | 47970372.46 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3297065477.57 | 466545804.66 | 686556616.28 |
基金持有人权益合计 | 3275317191.66 | 462138538.22 | 557830955.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 95211.43 | 192000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 284130.70 | 150170.36 | 140806.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2842609829.00 | 390828300.00 | 673738705.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |