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华富恒富分级债B(000502)

华富恒富分级债B(000502)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款299711.02277005.311016192.12
保证金7905906.832961560.954096018.22
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12507371.993474951.577192963.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16.40NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值956060359.34291051219.89499320383.85
应付基金管理费及业绩报酬299106.28132400.92135157.56
应付基金托管费49851.0522066.8122526.28
应付交易清算款NaN5567.12883565.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN12478.844548.24
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息67745.72-17901.3710752.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额347187659.3829869144.85222141783.46
基金单位总额445307769.90194426905.35181103131.90
未分配收益163564930.0666755169.6996075468.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值608872699.96261182075.04277178600.39
基金单位发行总份额561814138.14244456161.51227641072.34
每份基金单位资产净值1.081.071.22
清算备付金7885098.392949587.044089539.17
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计956060359.34291051219.89499320383.85
基金持有人权益合计608872699.96261182075.04277178600.39
配股权证NaNNaNNaN
其他负债218260.15189000.0098507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金49638.7521398.0332783.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值71307751.3625930442.4613929110.30
债券投资市值864039601.74258407259.60473086099.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元