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华富恒富分级债B(000502)

华富恒富分级债B(000502)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1016192.129996783.36488526.35
保证金4096018.223209879.903331387.68
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7192963.963303583.4211620893.89
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN272950.472572.80
应收申购款NaN50693724.19NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值499320383.85239039403.03631637964.52
应付基金管理费及业绩报酬135157.56127724.53173576.41
应付基金托管费22526.2821287.4228929.37
应付交易清算款883565.17NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4548.246044.635376.68
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10752.622516.63332368.79
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额222141783.4646887364.92290164552.03
基金单位总额181103131.90136599204.33250194480.27
未分配收益96075468.4955552833.7891278932.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值277178600.39192152038.11341473412.49
基金单位发行总份额227641072.34171356723.34314350146.00
每份基金单位资产净值1.221.121.09
清算备付金4089539.173187482.303315659.16
买入返售证券NaNNaN2500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计499320383.85239039403.03631637964.52
基金持有人权益合计277178600.39192152038.11341473412.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98507.6098260.15380000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32783.8711461.2346657.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN20915437.16NaN
股票投资市值13929110.30NaNNaN
债券投资市值473086099.25171562481.69613694583.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元