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华富恒富分级债(000500)

华富恒富分级债(000500)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款805739.121014306.01144161.13
保证金6280657.061395124.481830647.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9037547.606692885.736663640.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN964892.52NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值462192900.68291057457.44250314298.81
应付基金管理费及业绩报酬159621.7049410.6464628.88
应付基金托管费26603.6328371.6737554.32
应付交易清算款NaN1719082.1019239.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3195.75525.001781.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息163352.84-35715.09535.63
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额146738248.78117698678.0628614110.65
基金单位总额250194480.27140741385.73181277108.08
未分配收益65260171.6332617393.6540423080.08
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值315454651.90173358779.38221700188.16
基金单位发行总份额314350146.00173230143.57214210997.84
每份基金单位资产净值NaN1.001.04
清算备付金6272261.771385150.951829705.21
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计462192900.68291057457.44250314298.81
基金持有人权益合计315454651.90173358779.38221700188.16
配股权证NaNNaNNaN
其他负债380000.00188437.29480000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值446068956.90280990248.70241675849.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元