会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 805739.12 | 1014306.01 | 144161.13 |
保证金 | 6280657.06 | 1395124.48 | 1830647.97 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9037547.60 | 6692885.73 | 6663640.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 964892.52 | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 462192900.68 | 291057457.44 | 250314298.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 159621.70 | 49410.64 | 64628.88 |
应付基金托管费 | 26603.63 | 28371.67 | 37554.32 |
应付交易清算款 | NaN | 1719082.10 | 19239.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3195.75 | 525.00 | 1781.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 163352.84 | -35715.09 | 535.63 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 146738248.78 | 117698678.06 | 28614110.65 |
基金单位总额 | 250194480.27 | 140741385.73 | 181277108.08 |
未分配收益 | 65260171.63 | 32617393.65 | 40423080.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 315454651.90 | 173358779.38 | 221700188.16 |
基金单位发行总份额 | 314350146.00 | 173230143.57 | 214210997.84 |
每份基金单位资产净值 | NaN | 1.00 | 1.04 |
清算备付金 | 6272261.77 | 1385150.95 | 1829705.21 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 462192900.68 | 291057457.44 | 250314298.81 |
基金持有人权益合计 | 315454651.90 | 173358779.38 | 221700188.16 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 380000.00 | 188437.29 | 480000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 446068956.90 | 280990248.70 | 241675849.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |