会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 802377.50 | 753649.25 | 79651.51 |
保证金 | 18772.32 | 5104.80 | 197713.16 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6253497.96 | 79880.43 | 5129145.22 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 199.84 | 49.96 | 99.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 408236847.62 | 5352634.44 | 211201609.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 63125.34 | 1256.44 | 54225.39 |
应付基金托管费 | 21041.80 | 418.83 | 18075.13 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8231.45 | NaN | 4128.74 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | 156.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 375270.24 | 268377.65 | 1989171.40 |
基金单位总额 | 381006002.41 | 4768255.01 | 193731453.60 |
未分配收益 | 26855574.97 | 316001.78 | 15480984.81 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 407861577.38 | 5084256.79 | 209212438.41 |
基金单位发行总份额 | 381234227.92 | 4770800.49 | 193834944.73 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
清算备付金 | 18581.11 | NaN | 194052.97 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 408236847.62 | 5352634.44 | 211201609.81 |
基金持有人权益合计 | 407861577.38 | 5084256.79 | 209212438.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 279987.14 | 266701.48 | 390000.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 774.52 | NaN | 22387.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 348.71 | NaN | 197.55 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 401162000.00 | 4513950.00 | 205795000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |