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南方现金通货币B(000494)

南方现金通货币B(000494)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款39962125924.2757656819499.4540409445963.56
保证金530808800.00223535604.05266040738.78
应收股利NaNNaNNaN
应收利息492629620.69539282672.37378786667.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款903660890.17NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值155866316728.31165399950457.07144083029476.58
应付基金管理费及业绩报酬31891660.4632577580.7728133892.37
应付基金托管费6414482.286606638.885774702.64
应付交易清算款NaN159165138.74900328215.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金894925.291103318.45759699.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息4597031.14490243.16-321023.52
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8066739167.854622491096.574563212153.44
基金单位总额147799577560.46160777459360.50139519817323.14
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值147799577560.46160777459360.50139519817323.14
基金单位发行总份额147799577560.46160777459360.50139519817323.14
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金530808800.00223478333.33266009851.86
买入返售证券28790666706.8841192827184.6145258207797.12
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计155866316728.31165399950457.07144083029476.58
基金持有人权益合计147799577560.46160777459360.50139519817323.14
配股权证NaNNaNNaN
其他负债279300.00149142.41279300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金611683.32149118.12150172.87
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值85109424786.3065717485496.5957470548309.66
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元