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光大岁末红利纯债A(000489)

光大岁末红利纯债A(000489)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款563511.36180790.471393648.25
保证金199519.6015972.9116652.03
应收股利NaNNaNNaN
应收利息125812.64100205.9328334098.79
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN33570934.81
应收申购款332275.641550.77900847.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8906830.044571949.081439087981.38
应付基金管理费及业绩报酬1582.541096.51530439.21
应付基金托管费527.53365.54176813.07
应付交易清算款101257.10NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8735.0021862.3036546.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-942.82NaN126790.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2208398.15209944.19428996286.37
基金单位总额6389478.324259484.02965203822.49
未分配收益308953.57102520.8744887872.52
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6698431.894362004.891010091695.01
基金单位发行总份额6389478.324259484.02965203822.49
每份基金单位资产净值1.051.021.05
清算备付金199109.10NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8906830.044571949.081439087981.38
基金持有人权益合计6698431.894362004.891010091695.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债96014.11185332.42219000.01
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN148137.28
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款147.451034.07200.23
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7685710.804273429.001374871800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元