嘉实3个月理财E(000488)
嘉实3个月理财E(000488)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1068072495.26 | 2135461433.94 | 5000011090.70 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3703257.31 | 2641971.76 | 7164941.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1071775752.57 | 2138103405.70 | 5007176032.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 35164.03 | 23906.41 | 109289.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3703469.48 | 2640914.75 | 7175832.05 |
| 基金单位总额 | 1068072283.09 | 2135462490.95 | 5000000200.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1068072283.09 | 2135462490.95 | 5000000200.00 |
| 基金单位发行总份额 | 46172346.73 | 2135462490.95 | 5000000200.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1071775752.57 | 2138103405.70 | 5007176032.05 |
| 基金持有人权益合计 | 1068072283.09 | 2135462490.95 | 5000000200.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 10000.00 | 5000.00 | NaN |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
