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东方红新动力(000480)

东方红新动力(000480)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款225756352.13229486738.02103611028.96
保证金52548118.4442101811.332982504.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息267118.4924095.0912073.61
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款158932.1810180556.141621511.51
应收申购款938328.621216985.53413950.79
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1557526620.411522703265.581539318204.67
应付基金管理费及业绩报酬1913856.151792947.351971879.92
应付基金托管费318976.02298824.56328646.67
应付交易清算款12347565.51NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金744331.30510950.80662744.37
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19698382.348667641.9113689852.22
基金单位总额368931006.38392686600.54459732205.36
未分配收益1168897231.691121349023.131065896147.09
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1537828238.071514035623.671525628352.45
基金单位发行总份额368931006.38392686600.54459732205.36
每份基金单位资产净值4.173.863.32
清算备付金52273284.1541933671.492658397.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1557526620.411522703265.581539318204.67
基金持有人权益合计1537828238.071514035623.671525628352.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债235162.92228108.67236097.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金161.80NaN6778.97
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4138328.645836810.5310483704.93
股票投资市值1231881393.551239693079.471430677135.49
债券投资市值45976377.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元