会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2263661.82 | 1209369.39 | 121005.15 |
| 保证金 | 46708.93 | 67678.54 | 580480.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1069008.46 | 641859.83 | 5366922.15 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1233449.17 | 326653.82 | 4773825.69 |
| 应收申购款 | 1994017.95 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52986224.83 | 51371474.58 | 454914345.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 29732.40 | 28615.33 | 272257.77 |
| 应付基金托管费 | 8494.98 | 8175.82 | 77787.92 |
| 应付交易清算款 | 590622.53 | 1029653.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25425.11 | 19154.61 | 147563.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1314641.72 | 1564163.77 | 876978.74 |
| 基金单位总额 | 50767754.68 | 47945706.91 | 448744668.31 |
| 未分配收益 | 903828.43 | 1861603.90 | 5292698.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51671583.11 | 49807310.81 | 454037366.57 |
| 基金单位发行总份额 | 50767754.68 | 47945706.91 | 448744668.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| 清算备付金 | 41062.40 | 27324.90 | 516427.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | 49095180.14 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52986224.83 | 51371474.58 | 454914345.31 |
| 基金持有人权益合计 | 51671583.11 | 49807310.81 | 454037366.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 660000.00 | 478518.49 | 360042.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 19050.58 |
| 股票投资市值 | 4645828.50 | 2673113.00 | 16523000.00 |
| 债券投资市值 | 41733550.00 | 40452800.00 | 378453931.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
