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建信中证500A(000478)

建信中证500A(000478)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款316238304.65404427362.84267184163.96
保证金501381745.60350332991.25417099525.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息323961.72204861.03348341.49
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1342952.621714634.02
应收申购款5619180.405333549.654197798.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5321867243.964674107327.484867365212.37
应付基金管理费及业绩报酬4233052.283712433.834122821.40
应付基金托管费846610.46742486.80824564.27
应付交易清算款102470779.34NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23219781.7139349068.9734826115.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额140510349.2269563355.9572366935.19
基金单位总额1624363553.681580777138.351829936022.65
未分配收益3556993341.063023766833.182965062254.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5181356894.744604543971.534794998277.18
基金单位发行总份额1624363553.681580777138.351829936022.65
每份基金单位资产净值3.192.912.62
清算备付金469074041.22286147458.11361056906.56
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5321867243.964674107327.484867365212.37
基金持有人权益合计5181356894.744604543971.534794998277.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债439357.99821975.01498435.65
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51165.402.35NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9164898.2124894252.3032010012.10
股票投资市值4493375116.413909960139.464156786748.86
债券投资市值4928935.182505470.6320034000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元