会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36211440.99 | 43670942.17 | 76506240.46 |
| 保证金 | 128440.49 | 204337.20 | 316605.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3756.13 | 3805.99 | 6127.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73430.48 | 418215.50 | 1385648.89 |
| 应收申购款 | 17440.88 | 293708.58 | 765008.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 522932589.78 | 647899752.79 | 910046643.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 678757.34 | 803904.40 | 1100560.85 |
| 应付基金托管费 | 113126.21 | 133984.06 | 183426.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 93068.91 | 121566.20 | 166139.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1621151.88 | 3616178.35 | 9261441.49 |
| 基金单位总额 | 204240865.33 | 220244619.25 | 322100664.48 |
| 未分配收益 | 317070572.57 | 424038955.19 | 578684537.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 521311437.90 | 644283574.44 | 900785201.93 |
| 基金单位发行总份额 | 204240865.33 | 220244619.25 | 322100664.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.55 | 2.92 | 2.80 |
| 清算备付金 | 77878.02 | 130210.35 | 231624.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 522932589.78 | 647899752.79 | 910046643.42 |
| 基金持有人权益合计 | 521311437.90 | 644283574.44 | 900785201.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182458.96 | 215835.54 | 182934.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.09 | 1.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 553740.46 | 2340888.06 | 7628379.16 |
| 股票投资市值 | 486498080.81 | 603264543.35 | 831067012.76 |
| 债券投资市值 | NaN | 44200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
