会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 65698152.94 | 69277942.17 | 36824487.95 |
| 保证金 | 866817.96 | 1602655.61 | 1120230.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8133.95 | 7229.93 | 559993.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2319710.80 |
| 应收申购款 | 213723.58 | 173336.55 | 98493.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 795242301.63 | 693230358.61 | 853267662.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 942217.56 | 867890.56 | 1076518.46 |
| 应付基金托管费 | 157036.26 | 144648.40 | 179419.75 |
| 应付交易清算款 | 5882543.26 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 522519.48 | 768571.43 | 658634.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8731932.03 | 5390755.69 | 9033529.53 |
| 基金单位总额 | 278475394.82 | 275197907.17 | 349851199.27 |
| 未分配收益 | 508034974.78 | 412641695.75 | 494382934.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 786510369.60 | 687839602.92 | 844234133.29 |
| 基金单位发行总份额 | 278475394.82 | 275197907.17 | 349851199.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 2.50 | 2.41 |
| 清算备付金 | 745692.58 | 1454403.16 | 970032.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 795242301.63 | 693230358.61 | 853267662.82 |
| 基金持有人权益合计 | 786510369.60 | 687839602.92 | 844234133.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 183911.12 | 292193.63 | 215944.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.57 | 0.17 | 1.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1043702.78 | 3317451.50 | 6903011.35 |
| 股票投资市值 | 728455473.20 | 622066694.35 | 791827934.05 |
| 债券投资市值 | NaN | 102500.00 | 20516812.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
