会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 991707.75 | 1138396.21 | 15533.34 |
保证金 | 5567261.62 | 6925987.76 | 21669217.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 11981767.28 | 18914016.44 | 14695268.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11233279.52 | NaN | 335871.97 |
应收申购款 | 31953092.25 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1068242690.52 | 1038513370.41 | 968782723.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7086175.97 | NaN | 4947245.82 |
应付基金托管费 | 79917.33 | 119397.43 | 173796.57 |
应付交易清算款 | 12007230.87 | 1025188.29 | 272614.70 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10042.42 | 9319.43 | 7698.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -24318.82 | 139822.25 | -28942.14 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 251500391.41 | 310519801.96 | 263552048.13 |
基金单位总额 | 760468665.50 | 654422388.54 | 654422388.54 |
未分配收益 | 56273633.61 | 73571179.91 | 50808286.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 816742299.11 | 727993568.45 | 705230675.52 |
基金单位发行总份额 | 760468665.50 | 654422388.54 | 654422388.54 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.11 | 1.08 |
清算备付金 | 5558762.53 | 6900377.74 | 21666890.32 |
买入返售证券 | 45000262.50 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1068242690.52 | 1038513370.41 | 968782723.65 |
基金持有人权益合计 | 816742299.11 | 727993568.45 | 705230675.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 190000.00 | 164712.18 | 190000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 151508.64 | 112127.81 | 198793.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 961515319.60 | 1011534970.00 | 932066831.72 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |