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富国目标齐利(000469)

富国目标齐利(000469)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款991707.751138396.2115533.34
保证金5567261.626925987.7621669217.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11981767.2818914016.4414695268.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11233279.52NaN335871.97
应收申购款31953092.25NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1068242690.521038513370.41968782723.65
应付基金管理费及业绩报酬7086175.97NaN4947245.82
应付基金托管费79917.33119397.43173796.57
应付交易清算款12007230.871025188.29272614.70
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10042.429319.437698.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-24318.82139822.25-28942.14
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额251500391.41310519801.96263552048.13
基金单位总额760468665.50654422388.54654422388.54
未分配收益56273633.6173571179.9150808286.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值816742299.11727993568.45705230675.52
基金单位发行总份额760468665.50654422388.54654422388.54
每份基金单位资产净值1.071.111.08
清算备付金5558762.536900377.7421666890.32
买入返售证券45000262.50NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1068242690.521038513370.41968782723.65
基金持有人权益合计816742299.11727993568.45705230675.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190000.00164712.18190000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金151508.64112127.81198793.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值961515319.601011534970.00932066831.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元