会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1819295.80 | 828194.89 | 882237.93 |
| 保证金 | 5009109.99 | 523612.51 | 820887.88 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4357327.91 | 7613117.25 | 13437195.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4491064.72 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 343579922.89 | 464046264.65 | 747653521.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 128091.55 | 148153.12 | 277850.66 |
| 应付基金托管费 | 42697.18 | 49384.37 | 92616.91 |
| 应付交易清算款 | 4512657.54 | 9076.31 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 12258.78 | 16866.16 | 38527.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4876.05 | 47315.30 | 37048.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 91435837.58 | 162911035.45 | 197817261.52 |
| 基金单位总额 | 175258479.23 | 216172847.87 | 400810053.20 |
| 未分配收益 | 76885606.08 | 84962381.33 | 149026206.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 252144085.31 | 301135229.20 | 549836260.02 |
| 基金单位发行总份额 | 250430748.57 | 294634259.87 | 546205521.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 5002711.05 | 516829.35 | 814343.03 |
| 买入返售证券 | 8930124.47 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 343579922.89 | 464046264.65 | 747653521.54 |
| 基金持有人权益合计 | 252144085.31 | 301135229.20 | 549836260.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 100739.85 | 204000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16270.14 | 30055.11 | 55113.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 315958000.00 | 455081340.00 | 732513200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
