会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7344664105.91 | 8652123687.29 | 9351122702.66 |
| 保证金 | 12106363.63 | 6218333.33 | 2857142.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 93309533.68 | 85974107.22 | 94574305.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 772272.10 | 2576888.90 | 644862.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13103682180.75 | 15972839493.14 | 17398041821.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3287479.36 | 3852945.90 | 4133414.09 |
| 应付基金托管费 | 876661.17 | 1027452.25 | 1102243.79 |
| 应付交易清算款 | 200000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43582.40 | 53375.51 | 133029.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3054.00 | 22207.91 | 320633.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 251002525.66 | 242991476.32 | 1461121089.98 |
| 基金单位总额 | 12852679655.09 | 15729848016.82 | 15936920731.99 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12852679655.09 | 15729848016.82 | 15936920731.99 |
| 基金单位发行总份额 | 12852679655.09 | 15729848016.82 | 15936920731.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 12106363.63 | 6218333.33 | 2857142.86 |
| 买入返售证券 | 775201640.00 | 952445283.67 | 846102274.15 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13103682180.75 | 15972839493.14 | 17398041821.97 |
| 基金持有人权益合计 | 12852679655.09 | 15729848016.82 | 15936920731.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 269000.00 | 142744.97 | 279000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 42072.57 | 67573.61 | 58576.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4877626265.43 | 6273499192.73 | 7102738533.71 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
